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FXトレード関係

FX初歩からの学び直し-10、不要な損失を出さない

投稿日:

FX初歩からの講座10回目となります。

数年前にFXに取り組んでいた私もそうでしたが、
損失を出してしまうと、それを何とか速く
取り戻そうと焦ってトレードする傾向があったと
今思い返されます。

それではトータルで勝てる道理もなく、結局
資金が溶けて相場から退場ということになった
のでした。

今回もトレードする上で抑えておくべき基本的な
ポイントです。1つ1つしっかり学んでゆきます。

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まずは生き延びること

・ジョーソロスはナチスの迫害から家族を
守った父の経験から、以下ような教えを忠実に
守れと言う。
まずは生き延びろ、稼ぐのはそれからだ。
生き残る、延びびることそのものが
人生における優位性だ言う。
その人生訓をトレードに応用し、負けない戦いを
徹底することを説く。
ウォーレンバフェットも長期投資においては
ノーリスクハイリターンを信条とし、私の世界
にはリスクは存在していない、と言っている。
私はそれらを短期トレードに応用し、ゼロライン
を作ること、小さなロスカットで撤退すること
の重要性に気が付いた。
短期相場の行く末を常に的中させることは
できないから、仮説が正しくない可能性が
生じた時は、損失を出すことなく撤退する
ことが重要である。

確かに、資金がなくなってしまえば、あとは
退場しかないので、大きく勝たなくともまずは
負けない戦いをすることが重要です。

マージンオブセイフティーの考え方

・安全なマージン、余裕度とは、ベンジャミン
グレアムが開発した概念で、投資をするきは、
安全なマージンが取得段階で得られていな
ければならないとする考え方である。
長期投資では、企業の本源的価値 > 時価総額
の時に投じることを指し、
短期投資では、価値 > 価格 の時に投じること。
同時に、短期投資で材料相場をまたぐ時は、
取得単価からずいぶんと含み益を得た状態で
材料を見るようにすること。
逆に言えば、短期トレードにおいては、マージン
オブセイフティが生まれるまで、相場を丁寧に
見守ってあげることが大切である。
マージンがあれば、いかなる時も、結果に
対しても心配になることはなくなる。

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要するに余裕がなければトレードには勝てないよ
ということのようです。

0ラインを超えるまでが勝負

・ソロスの言葉に照らすならば、0ラインを
超えるまでが生き延びる戦いと言える。
0ラインを超えるまでが、死活問題であり、
0ラインを超えて安全余裕度が生まれた
ならば、あとは稼ぐだけである。
まずは生き延びよ、稼ぐのはそれからだ
という言葉をそのように活用している。

反対に大きく動いてしまっても、これがしっかり
確保されていれば損失を出さなくても済むわけだ。

再帰性を深く理解する

・トレーダーによる市場での最初の動きが次の
市場に反映され、その展開結果が再び市場の
動きに影響をおよぼすことを繰り返すループ
のこと
強すぎる大陰線が出る→ ショートする
トレーダーが出る→ ロスカットするロング
ポジションが出る → 損失を被るトレーダーが
が増える→ 買いが控えられる → 反発が弱くなる
→ 戻りの弱さを見てショートかけるトレーダー
が増え→ さらに下げる → ショートの利食い
買戻しが出る → 下落距離が落ちる → 買いが
入り始める → 売りが 入ってこなくる
→ さらに買いが入っていく。
など、 相場も人間界も全て因果の連続となって
おり、Aという原因がBという結果を作り、その
Bという結果がCを誘発し、Dとなる、という
具合にフィードバックグループを繰り返して
相場は形成されていく。
ゆえに、完全に読むのは不可能であるが、
どんなループが起きているかを見ようとする
ことは可能だ。そこにエントリー機会もある。

ということで、再帰制を理解する重要性を
学びました。これもしっかり理解しておきましょう。

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