今日はロスカットの基本について学びます。
ロスカットは、本来ならエントリーの時に
しっかり決めて、それを決して動かさない
つもりでエントリーするはずです。
しかし、私の場合どうしても損切りが
できずに、ロスカットラインをずらして
しまう事がよくあります。
本当はこういうことをしていては、なかなか
上手なトレーダーにはなれないのかもしれません。
今回はそのロスカットの話などをまとめて
みました。
バックテストが投資を進化させる
＊もちろん究極的にはフォワードテストで
現在の値動きに対して良い利益を出せなければ
何ら意味はない。
フォワードに判断力、決断力、実行力が求め
られ、バックテストではそれらはあまり重視
されない。
＊しかしバックテストにも大きな効能があって、
値動きの型（チャートパターン）というものを
自然にそれも短期間に集中して記憶していくと
効果がある。
＊フォワードだけでは値動きの型全てを見るのに
何年かかるかわからない。
＊バックテストを使えば数か月でもたくさんの
値動きを体に焼き付けることが可能。
＊そして、この値動きの型というものは何百年と
同じ型が出続けるため、一度記憶されて体に
染み込むとリスク管理上あるいは利益機会上、
大変重要な基礎的な資質となるのである。
やはりＦＸの場合でも、歴史を知るということは
重要な事のようです。
過去のチャートの動きを見て、こういう型が
出たときにはその先このように動いたりする
といったような感覚がわかってくるようです。
経済的に成功した人達がやってきこと
＊それは損益管理を徹底し、資金管理を徹底的に
してきたというこである。
＊あなたも実は、既に 損益管理と資金管理を
やっている。ちろろんその精度には優劣あるも、
通常２０万円の手取り収入がある人は、３０
万円は使わないのである。
もし使っても貯金から切り崩せる額とそのリスク
を計算したり、カードやローンを使うならそれが
将来支払い可能かをを計算してる。
会社経営している人なら、固定費以上の粗利を
稼げるのか、そして、売上げ回収サイクルと
締め支払いの支払いサイクルから来るキャッシュ
フローはプラスで回り続けるのかを計算している。
＊不動産投資も会社経営も個人の財政も全て損益
管理と資金管理で成立しいる。
＊ 成功した人々は皆、この２つが巧であったと
いうことが言える。
＊短期トレードも全く同様である。やればやるほど
増える算段になっているのか、そうならば
アクセルを踏むことができる。
一方、投資の元本に与える最大損失を常に考慮
して防衛し続けていけるのか？そうであるならば
破綻はしない。その間に富は増える
＊通常の住宅ローンで９割の人が破綻することは
ないがＦＸでは９割の人が破綻すると言われる。
つまり、現実世界と同じように、まずは限界
を知り生き残ることが肝要である。
資金管理と損益管理は確かに重要です。
増えなくても、元本はしっかり守ってトレードを
進めなくては全く意味がありません。
とにかく今はＦＸで大きな成功をしているこの
師匠にひたすらついて行くのみです。
ロスカット（ストップロス）の基本
＊ロスカットの基本は、直前高値の少し上、
直前安値の少し下が基本。
＊これらをそれぞれの時間軸で統一して考える。
＊つまり４時間足の人は、４時間足上の直前高値
直前安値である。
＊常に我々はショートとロングの選択肢を持っている。
＊ショートが正しいかロングが正しいかを見極める
前に、もっと重要なことがある。
＊それは、ショートした時のストップロスまでの
距離とロングしたときのストップロスまでの距離
の違いである。
必ずどちらかが遠く、どちらかが近いはずである。
＊損小利大の原理原則は、ストップロスまで距離が
短い場面でエントリーするということに尽きる。
それがひいて、期待損益が＋、PFが１以上という
結果になる。
＊その上で、ロングが正しいかショートが正しいか
というのはまた別問題なある。
＊まずは、ロスカットでの距離が短いエントリーを
意識することが、結局ロスカットの制御となる。
本当に、ロスカットは大事です。
これを間違ってしまうと一気に大金を失う事に
つながります。
やはり基本は、直前の高値、安値を見て、ロス
カットまでの距離が近いエントリーを心がける
ことが大切なようです。
ロングを選ぶかショートロングを選ぶか
＊明快なトレンドに逆らわないこと。
＊トレンドは下手なエントリーを治癒する。
＊明快なトレンドに逆らう時は、 変化に気づいた
時のみ。
＊これらをもってロングかショートか診断すると良い。
大きなトレンドが下げならショート、上げなら
ロングが基本ということなのでしょう。
私はどちらかというと、ショートが好きなので
それでエントリーすることが多いです。
でもトレンドが明らかに上げの場合には、基本は
ロングで、ショートするにしても、ロットを小さく
して、利食い距離も短めにということになるの
かもしれません。
いかがでしたか？
今回の学びは、ストップロスの基本とその重要性
がメインでした。
今回学んだことをまた来週からのトレードに
活かしてゆこうと思います。
